8. План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год

«01» января 2013г.

КОДЫ
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Новосибирска «Дом детского творчества «Октябрьский» Форма по КФД 0531753
ИНН/КПП 5405146127/540501001 Дата 01.01.2013
Единица измерения: руб. по ОКПО 23641641
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Главное управление образования мэрии города Новосибирска по ОКЕИ 383
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждеия (подразделения) 630008, город Новосибирск, ул. Никитина,66

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

  1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
    • развитие мотивации личности к познанию и творчесву
    • адаптация детей к жизни в обществе
    • формирование их общей культуры:
    • укрепление здоровья детей и юношества;
    • удовлетворение потребности обучающихся в занятиях физической культуры и спортом
  2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
    • реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства;
    • создание необходимых условий для личностного развития , укрепления здоровья, профессионального самоопределения и организация творческого труда;
    • оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности обучающихся, а также детским организациям по договору с ними;
    • реализация дополнительной образовательной программы социально-педагогической направленности (подготовка или адаптация детей дошкольного возраста к обучению в школе);
    • обобщение и распространение инновационного опыта работы образовательных учреждений всех типов и видов в области воспитания и допонительного образования детей и юношества;
    • организация взаимодействия с семьей обучающегося для обеспечения полноценного развития ребенка;
    • организация содержательного досуга,
  3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 13574490,86
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 10804479,4
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления 2770011,46
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 22760803,2
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 372836,84
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 3722809,77
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 2410920,53
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 359090,93
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 84967,03
II. Финансовые активы, всего 36894,81
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета 36894,81
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 0,00
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего 0,00
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего: 0,00
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 0,00
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления Всего в том числе
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года X
Поступления, всего: X 31324785,11 31324785,11 0.00
в том числе: X
Субсидии на выполнение муниципального задания X 31324785,11 31324785,11
Целевые субсидии, всего X 0.00 0.00 0.00
в том числе: X
найм жилья X
<*> X
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего X 0.00 0.00 0.00
в том числе: X
Услуга N 1 X
Услуга N 2 X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: X 0.00
в том числе: X
Планируемый остаток средств на конец планируемого года X
Выплаты, всего: 900 31324785,11 31324785,11 0.00
в том числе: X
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 28528905,05 28528905,05
из них: X
Заработная плата 211 21832141 21832141
Прочие выплаты 212 94478 94478
Начисления на выплаты по оплате труда 213 6602286,05 6602286,05
Оплата работ, услуг, всего 220 2030961,69 2030961,69
из них: X
Услуги связи 221 45344,1 45344,1 0.00
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 1226222,88 1226222,88 0.00
из них: X
Оплата потребления тепловой энергии 2230100 1028064,79 1028064,79
Опалата потребления электрической энергии 2230200 152220 152220 0.00
Оплата водоснабжения 2230300 45938,09 45938,09
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 465665,69 465665,69
в том числе: X
Текущий и капитальный ремонт 2250100 273000 273000
Ремонт дорог и сооружений на них 2250400
Прочие работы, услуги по содержанию имущества 2250700 192665,69 192665,69
Прочие работы, услуги 226 293729,02 293729,02
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0.00 0.00 0.00
из них: X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241
Социальное обеспечение, всего 260
из них: X
Пособия по социальной помощи населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263
Прочие расходы 290 725697,31 725697,31
Поступление нефинансовых активов, всего 300 39221,06 39221,06
из них: X
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340 39221,06 39221,06
Поступление финансовых активов, всего 500
Объем публичных обязательств, всего X